Controle completo das operações financeiras da empresa, contas a pagar, contas a receber, controle bancário, fluxo de caixa, controle de cheques pré-datados, controle de comissões a pagar para representantes, rastreabilidade entre pagamentos e recebimentos, integração completa entre os módulos, comunicação de cobrança bancária configurável, controle orçamentário, controle de grupos de despesas e receitas, etc.

Cadastros Principais

• Bancos / Agências Bancárias

• Contas Correntes

• Tarifas

• Grupos de Orçamento

• Orçamentos

• Grupos de Despesas e Receitas

• Previsões Orçamentárias

• Tipos de Baixa

• Títulos a Pagar e Receber

• Cheques de Terceiros

• Comissões de Representantes

Contas a Pagar

• Controle orçamentário (previsto x realizado)

• Emissão de cheques e créditos bancários

• Controle de adiantamentos com ou sem pedido de compra

• Controle de pagamentos parciais ou totais (manual, eletrônico, cheque próprio, cheque

• de terceiros e encontro de contas)

• Pagamento Eletrônico – Sispag (Ted, Doc, Boleto, Concessionarias, Guias)

• Remessa e retorno de movimentação bancária (configurável)

• Controle de juros e descontos

• Provisões de despesas futuras

• Rastreabilidade de documentos

• Controle de natureza de despesas

• Integração on-line com Compras, Recepção de Materiais, Contratos, Faturamento (entradas), Contas Correntes e Contabilidade

Contas a Receber

• Controle de baixas parciais ou totais (manual, eletrônica, cheque de terceiros, encontro de contas)

• Baixas e controle de cheques recebidos de terceiros

• Controle de juros e descontos

• Cobrança bancária eletrônica (simples, desconto, calção, factor, remessa, retorno, recebimentos e alterações)

• Emissão de boletos bancários impresso ou gráfico

• Integração on-line com Faturamento, Controle de Comissões, Contas Correntes e Contabilidade

Contas Correntes

• Lançamento de movimentações bancárias

• Transferência entre contas

• Gerenciamento de Tarifas

• Conciliação bancária eletrônica

• DDA (Atualização automática do código de barras)

• Controle Cheques de terceiros (depósitos, repasses, devoluções)

• Controle de Caixa / Acerto de viagens e adiantamentos

• Controle de extratos bancários

• Controle de Cheques pré-datados

• Controle de custódia de cheques de terceiros

• Controle depósitos não identificados

• Integração on-line com Financeiro e Contabilidade

Fluxo de Caixa

• Provisões de despesas e receitas

• Fluxo de Caixa configurável

• Controle Previsto x Realizado

• Controle Orçamentário